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- 累计净值：
- 2.1310元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.04亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-07-01 |
0.8000 |
2.1310 |
0.0036 |
0.50 |
| 2020-06-30 |
0.7960 |
2.1270 |
0.0255 |
3.65 |
| 2020-06-29 |
0.7680 |
2.0990 |
-0.0228 |
-3.15 |
| 2020-06-24 |
0.7930 |
2.1240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-23 |
0.7930 |
2.1240 |
0.0055 |
0.76 |
| 2020-06-22 |
0.7870 |
2.1180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-19 |
0.7870 |
2.1180 |
0.0164 |
2.34 |
| 2020-06-18 |
0.7690 |
2.1000 |
0.0055 |
0.79 |
| 2020-06-17 |
0.7630 |
2.0940 |
0.0027 |
0.39 |
| 2020-06-16 |
0.7600 |
2.0910 |
0.0218 |
3.26 |
| 2020-06-15 |
0.7360 |
2.0670 |
-0.0055 |
-0.81 |
| 2020-06-12 |
0.7420 |
2.0730 |
0.0036 |
0.54 |
| 2020-06-11 |
0.7380 |
2.0690 |
-0.0073 |
-1.07 |
| 2020-06-10 |
0.7460 |
2.0770 |
0.0036 |
0.54 |
| 2020-06-09 |
0.7420 |
2.0730 |
0.0082 |
1.23 |
| 2020-06-08 |
0.7330 |
2.0640 |
0.0018 |
0.27 |
| 2020-06-05 |
0.7310 |
2.0620 |
0.0036 |
0.55 |
| 2020-06-04 |
0.7270 |
2.0580 |
0.0018 |
0.28 |
| 2020-06-03 |
0.7250 |
2.0560 |
0.0036 |
0.55 |
| 2020-06-02 |
0.7210 |
2.0520 |
0.0091 |
1.41 |
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