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- 基金估值：
-
[10-20]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 陈佳昀,李文宾,高翰昆
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债18 |
399.56 |
4.00 |
35.75% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
0.08% |
0.46% |
0.17% |
0.52% |
0.52% |
0.52% |
| 沪深300指数 |
0.47% |
2.59% |
5.44% |
13.40% |
18.55% |
17.62% |
60.15% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.15% |
0.67% |
1.74% |
0.73% |
1.98% |
9.82% |
| 同类型阶段排名 |
1597/1889 |
1491/1889 |
1311/1889 |
1707/1889 |
1053/1889 |
1546/1889 |
1622/1889 |
- 姓名：
- 陈佳昀
- 上任日期：
- 2017-06-05
- 简历：
- 陈佳昀，上海财经大学金融学硕士，证券从业7年，证券投资管理从业3年。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作，担任出纳岗位。历任财达证券固定收益部研究员、财达证券资产管理部集合资产管理计划投资主办，在资产管理业务领域拥有丰富的实战经验，投资业绩表现优异，投资风格稳健，在严格控制风险的基础上追求绝对收益。自2017年6月5日起任万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2017年6月5日起任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理。自2017年6月5日起任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。自2017年6月5日起任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。自2017年6月28日起任万家货币市场证券投资基金基金经理。自2017年6月29日起任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年6月29日起任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年8月16日起任万家稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2017年9月28日起任万家天添宝货币市场基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陈佳昀 |
| 万家货币E |
1.20% |
6.21% |
3.93% |
2017-06-28~至今 |
| 万家鑫瑞纯债A |
1.16% |
5.71% |
3.83% |
2017-06-29~至今 |
| 万家鑫瑞纯债E |
1.32% |
5.71% |
4.36% |
2017-06-29~至今 |
| 万家家泰A |
0.26% |
9.01% |
0.70% |
2017-06-05~至今 |
| 万家家泰C |
0.14% |
9.01% |
0.38% |
2017-06-05~至今 |
| 万家家盛A |
0.78% |
9.01% |
2.10% |
2017-06-05~至今 |
| 万家家盛C |
0.50% |
9.01% |
1.35% |
2017-06-05~至今 |
| 万家玖盛纯债A |
1.15% |
5.71% |
3.79% |
2017-06-29~至今 |
| 万家玖盛纯债C |
1.10% |
5.71% |
3.62% |
2017-06-29~至今 |
| 万家天添宝货币A |
0.24% |
0.91% |
4.28% |
2017-09-28~至今 |
| 万家天添宝货币B |
0.25% |
0.91% |
4.45% |
2017-09-28~至今 |
| 万家添利债券 |
1.75% |
9.01% |
4.76% |
2017-06-05~至今 |
| 万家稳健增利债券A |
0.09% |
3.81% |
0.51% |
2017-08-16~至今 |
| 万家稳健增利债券C |
0.02% |
3.81% |
0.10% |
2017-08-16~至今 |
| 万家货币R |
1.23% |
6.21% |
4.03% |
2017-06-28~至今 |
| 万家货币B |
1.23% |
6.21% |
4.02% |
2017-06-28~至今 |
| 万家货币A |
1.15% |
6.21% |
3.77% |
2017-06-28~至今 |
| 万家日日薪货币A |
1.44% |
9.01% |
3.91% |
2017-06-05~至今 |
| 万家日日薪货币B |
1.53% |
9.01% |
4.16% |
2017-06-05~至今 |
| 万家日日薪货币R |
0.00% |
9.01% |
0.00% |
2017-06-05~至今 |
- 姓名：
- 李文宾
- 上任日期：
- 2017-04-27
- 简历：
- 李文宾，硕士。证券从业6年，证券投资管理从业7年。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作，担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。2017年1月14日起任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月3日起任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2017年4月14日起任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日起任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。2017年4月27日起任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。2017年6月24日起任万家精选混合型证券投资基金基金经理。2017年6月24日起任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月16日起任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李文宾 |
| 万家瑞兴混合 |
14.30% |
8.60% |
19.18% |
2017-01-14~至今 |
| 万家瑞益灵活配置混合A |
3.17% |
3.82% |
6.25% |
2017-04-14~至今 |
| 万家瑞益灵活配置混合C |
2.76% |
3.82% |
5.43% |
2017-04-14~至今 |
| 万家瑞隆 |
1.35% |
3.81% |
7.93% |
2017-08-16~至今 |
| 万家家泰A |
0.18% |
6.92% |
0.37% |
2017-04-27~至今 |
| 万家家泰C |
-0.18% |
6.92% |
-0.37% |
2017-04-27~至今 |
| 万家家盛A |
0.68% |
6.92% |
1.42% |
2017-04-27~至今 |
| 万家家盛C |
0.22% |
6.92% |
0.46% |
2017-04-27~至今 |
| 万家精选混合 |
1.83% |
5.80% |
5.83% |
2017-06-24~至今 |
| 万家双利债券 |
5.08% |
7.32% |
7.27% |
2017-02-03~至今 |
| 万家新利 |
2.43% |
5.80% |
7.79% |
2017-06-24~至今 |
- 姓名：
- 高翰昆
- 上任日期：
- 2017-03-03
- 简历：
- 高翰昆，英国诺丁汉大学硕士，2009年7月进入万家基金工作，先后担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日至2015年5月18日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年12月1日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日至2015年6月7日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年5月5日起任万家双擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月19日期任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月8日起任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2015年6月19日起任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年10月17日起任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。2015年10月17日起任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月7日起任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月26日起任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月2日起任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2016年6月23日起任万家颐和保本混合型证券投资基金基金经理。2016年9月26日起任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月11日起任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月17日起任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月25日起任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月30日起任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月3日起任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月9日起任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月7日起任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
高翰昆 |
| 万家现金宝A |
6.27% |
-0.49% |
3.08% |
2015-10-17~至今 |
| 万家瑞丰混合A |
16.06% |
-24.75% |
6.58% |
2015-06-19~至今 |
| 万家瑞丰混合C |
12.49% |
-24.75% |
5.16% |
2015-06-19~至今 |
| 万家瑞兴混合 |
71.45% |
-14.23% |
334.27% |
2015-07-23~2015-12-05 |
| 万家瑞富灵活配置混合 |
4.28% |
3.32% |
4.77% |
2016-11-25~至今 |
| 万家瑞祥A |
7.51% |
5.04% |
8.18% |
2016-11-17~至今 |
| 万家瑞祥C |
7.32% |
5.04% |
7.97% |
2016-11-17~至今 |
| 万家瑞益灵活配置混合A |
17.44% |
-4.71% |
8.98% |
2015-12-07~至今 |
| 万家瑞益灵活配置混合C |
15.70% |
-4.71% |
8.12% |
2015-12-07~至今 |
| 万家瑞和A |
7.23% |
13.68% |
4.82% |
2016-04-26~至今 |
| 万家瑞和C |
6.90% |
13.68% |
4.61% |
2016-04-26~至今 |
| 万家瑞旭A |
2.41% |
13.08% |
2.27% |
2016-09-26~至今 |
| 万家瑞旭C |
28.47% |
13.08% |
26.58% |
2016-09-26~至今 |
| 万家鑫瑞纯债A |
1.31% |
7.32% |
3.61% |
2017-06-07~至今 |
| 万家鑫瑞纯债E |
1.48% |
7.32% |
4.09% |
2017-06-07~至今 |
| 万家瑞盈A |
5.97% |
5.45% |
6.38% |
2016-11-11~至今 |
| 万家瑞盈C |
5.77% |
5.45% |
6.17% |
2016-11-11~至今 |
| 万家瑞隆 |
3.87% |
3.70% |
4.38% |
2016-11-30~至今 |
| 万家家泰A |
0.52% |
4.72% |
0.83% |
2017-03-03~至今 |
| 万家家泰C |
0.11% |
4.72% |
0.17% |
2017-03-03~至今 |
| 万家家盛A |
0.90% |
4.77% |
1.47% |
2017-03-09~至今 |
| 万家家盛C |
0.50% |
4.77% |
0.82% |
2017-03-09~至今 |
| 万家现金宝B |
0.94% |
3.68% |
4.02% |
2017-07-24~至今 |
| 万家增强收益债券 |
2.14% |
-0.49% |
1.06% |
2015-10-17~至今 |
| 万家双引擎灵活配置混合 |
16.13% |
-21.60% |
6.27% |
2015-05-05~至今 |
| 万家双利债券 |
6.97% |
-3.79% |
2.63% |
2015-03-17~至今 |
| 万家新利 |
28.92% |
18.85% |
10.42% |
2014-12-01~2017-06-24 |
| 万家颐达保本 |
0.09% |
15.21% |
0.07% |
2016-06-02~至今 |
| 万家颐和保本混合 |
1.39% |
16.54% |
1.05% |
2016-06-23~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-10-18 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2017-10-17 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0008 |
0.08% |
| 2017-10-16 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2017-10-13 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-10-12 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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