加载中...
- 基金估值：
-
[10-20]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 陈佳昀,李文宾,高翰昆
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-10-18 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2017-10-17 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0008 |
0.08 |
| 2017-10-16 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-10-13 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-12 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-11 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-10-10 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-09 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0011 |
0.11 |
| 2017-09-29 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0005 |
0.05 |
| 2017-09-28 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-09-27 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-26 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-09-25 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0004 |
0.04 |
| 2017-09-22 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-09-21 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-09-20 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2017-09-19 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-18 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-09-15 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-09-14 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0001 |
0.01 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
