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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 刘俊
- 成立日期：
- 2015-04-03
- 投资类型：
- 保本型
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-03-31 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-30 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-29 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-28 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-27 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-03-24 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-23 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-22 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-21 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-20 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-17 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-16 |
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1.0250 |
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0.00 |
| 2017-03-15 |
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1.0250 |
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0.10 |
| 2017-03-14 |
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1.0240 |
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0.00 |
| 2017-03-13 |
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1.0240 |
0.0000 |
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| 2017-03-10 |
1.0240 |
1.0240 |
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0.00 |
| 2017-03-09 |
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1.0240 |
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| 2017-03-08 |
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1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-07 |
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1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-06 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
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