中海安鑫宝1号保本混合 净资产规模 2.43 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 51.52 | 0.04 | 1.47 | 0.02 | 1.00 | 2.43 | 2.43 |
| 2016-09-30 | 0.11 | 4.35 | 1.33 | 54.66 | 0.13 | 5.22 | 0.27 | 11.09 | 2.42 | 2.43 |
| 2016-06-30 | 0.14 | 5.68 | 1.08 | 43.60 | 0.13 | 5.13 | 0.03 | 1.01 | 2.44 | 2.47 |
| 2016-03-31 | 0.03 | 1.31 | 1.08 | 44.53 | 0.10 | 4.02 | 0.32 | 13.13 | 2.42 | 2.43 |
| 2015-12-31 | 0.12 | 4.74 | 1.34 | 54.85 | 0.97 | 39.82 | 0.01 | 0.59 | 2.43 | 2.44 |
| 2015-09-30 | 0.01 | 0.59 | 0.45 | 18.66 | 1.54 | 63.79 | 0.01 | 0.42 | 2.42 | 2.42 |
| 2015-06-30 | 0.04 | 1.76 | 0.36 | 14.78 | 1.99 | 81.95 | 0.04 | 1.51 | 2.42 | 2.42 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰保本混合 | 2.81% |
| 2 | 南方保本混合 | 2.67% |
| 3 | 阿鑫二号保本 | 1.95% |
| 4 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.90% |
| 5 | 金元顺安保本混合A | 1.63% |
| 6 | 新华阿鑫一号保本混合 | 1.55% |
| 7 | 安信安盈保本混合 | 1.55% |
| 57 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 0.79% |
截止:2017-03-31
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合 | 10.02% |
| 2 | 中海分红增利混合 | 8.39% |
| 3 | 中海医药健康产业精选灵活配置混合A | 7.93% |
| 4 | 中海医药健康产业精选灵活配置混合C | 7.72% |
| 5 | 中海混改红利混合 | 6.64% |
| 6 | 中海医疗保健 | 6.00% |
| 7 | 中海蓝筹混合 | 5.39% |
| 27 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 0.79% |
截止:2017-03-31
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