中海安鑫宝1号保本混合(001155)持有人结构

中海安鑫宝1号保本混合（001155）

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基金估值：: [03-31]
累计分红：: 暂无分红
基金经理：: 刘俊
成立日期：: 2015-04-03

投资类型：: 保本型
份额规模：: 2.39亿份
管理人：: 中海基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

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持仓变动

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披露时间：: 2016; 2015

中海安鑫宝1号保本混合（001155）

2016年4季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2016-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	600838	上海九百	档案公告	486.54	2.00%
1	600755	厦门国贸	档案公告	487.11	2.00%
2	600056	中国医药	档案公告	449.14	1.85%
3	300364	中文在线	档案公告	484.66	1.99%
4	300346	南大光电	档案公告	461.11	1.90%
5	300236	上海新阳	档案公告	718.27	2.95%
6	300131	英唐智控	档案公告	510.83	2.10%
7	300065	海兰信	档案公告	460.29	1.89%
8	002716	金贵银业	档案公告	487.83	2.01%
9	002573	清新环境	档案公告	439.29	1.81%
10	002371	北方华创	档案公告	769.99	3.17%
11	002245	澳洋顺昌	档案公告	796.90	3.28%
12	002146	荣盛发展	档案公告	487.93	2.01%
13	000807	云铝股份	档案公告	584.39	2.40%
14	600136	当代明诚	档案公告	684.16	2.81%
15	300197	铁汉生态	档案公告	510.59	2.10%
16	300014	亿纬锂能	档案公告	471.75	1.94%
17	002325	洪涛股份	档案公告	564.95	2.32%
18	601997	贵阳银行	档案公告	461.38	1.90%
19	601009	南京银行	档案公告	607.13	2.50%

中海安鑫宝1号保本混合（001155）

2016年2季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2016-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	002079	苏州固锝	档案公告	194.43	0.80%
1	002169	智光电气	档案公告	242.52	1.00%
2	002191	劲嘉股份	档案公告	365.64	1.50%
3	002245	澳洋顺昌	档案公告	796.90	3.28%
4	002325	洪涛股份	档案公告	389.56	1.60%
5	002353	杰瑞股份	档案公告	242.21	1.00%
6	002664	信质电机	档案公告	266.38	1.10%
7	300014	亿纬锂能	档案公告	203.05	0.84%
8	300041	回天新材	档案公告	291.58	1.20%
9	300077	国民技术	档案公告	194.70	0.80%
10	300236	上海新阳	档案公告	377.85	1.55%
11	300364	中文在线	档案公告	242.28	1.00%
12	300463	迈克生物	档案公告	195.54	0.80%
13	600303	曙光股份	档案公告	195.49	0.80%
14	002165	红宝丽	档案公告	284.53	1.17%
15	002284	亚太股份	档案公告	266.45	1.10%
16	002663	普邦股份	档案公告	338.86	1.39%
17	300131	英唐智控	档案公告	315.56	1.30%
18	300346	南大光电	档案公告	266.23	1.09%
19	600516	方大炭素	档案公告	223.74	0.92%

中海安鑫宝1号保本混合（001155）

2015年4季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2015-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	300178	腾邦国际	档案公告	233.91	0.96%
1	300273	和佳股份	档案公告	206.06	0.85%
2	600170	上海建工	档案公告	278.14	1.14%
3	600282	南钢股份	档案公告	210.69	0.87%
4	603686	龙马环卫	档案公告	589.86	2.43%
5	603989	艾华集团	档案公告	277.45	1.14%
6	000700	模塑科技	档案公告	233.16	0.96%
7	002030	达安基因	档案公告	238.35	0.98%
8	002659	中泰桥梁	档案公告	232.86	0.96%
9	300036	超图软件	档案公告	258.04	1.06%
10	300245	天玑科技	档案公告	383.70	1.58%
11	300431	暴风集团	档案公告	456.86	1.88%
12	600271	航天信息	档案公告	396.27	1.63%
13	600836	界龙实业	档案公告	228.00	0.94%
14	000728	国元证券	档案公告	220.12	0.91%
15	002086	东方海洋	档案公告	217.38	0.89%
16	002123	梦网荣信	档案公告	289.54	1.19%
17	002245	澳洋顺昌	档案公告	232.19	0.95%
18	300030	阳普医疗	档案公告	222.83	0.92%
19	300049	福瑞股份	档案公告	208.98	0.86%

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2015年2季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2015-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	603686	龙马环卫	档案公告	589.86	2.44%
1	600836	界龙实业	档案公告	155.71	0.64%
2	600776	东方通信	档案公告	181.28	0.75%
3	600282	南钢股份	档案公告	210.69	0.87%
4	600271	航天信息	档案公告	396.27	1.64%
5	600240	华业资本	档案公告	160.43	0.66%
6	600170	上海建工	档案公告	278.14	1.15%
7	300431	暴风集团	档案公告	456.86	1.89%
8	300273	和佳股份	档案公告	206.06	0.85%
9	300271	华宇软件	档案公告	156.60	0.65%
10	300245	天玑科技	档案公告	262.65	1.09%
11	300178	腾邦国际	档案公告	233.91	0.97%
12	300109	新开源	档案公告	190.58	0.79%
13	300049	福瑞股份	档案公告	208.98	0.86%
14	300030	阳普医疗	档案公告	222.83	0.92%
15	300016	北陆药业	档案公告	200.48	0.83%
16	002439	启明星辰	档案公告	161.29	0.67%
17	002285	世联行	档案公告	157.32	0.65%
18	002214	大立科技	档案公告	180.95	0.75%
19	002030	达安基因	档案公告	238.35	0.98%

中海安鑫宝1号保本混合（001155）

2016年4季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2016-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	000807	云铝股份	档案公告	568.01	2.34%
1	601009	南京银行	档案公告	614.08	2.53%
2	300364	中文在线	档案公告	474.00	1.95%
3	300197	铁汉生态	档案公告	563.21	2.32%
4	002371	北方华创	档案公告	770.23	3.17%
5	601997	贵阳银行	档案公告	457.94	1.88%
6	600838	上海九百	档案公告	522.28	2.15%
7	600755	厦门国贸	档案公告	490.08	2.02%
8	600136	当代明诚	档案公告	736.44	3.03%
9	600056	中国医药	档案公告	462.45	1.90%
10	300346	南大光电	档案公告	494.69	2.03%
11	300236	上海新阳	档案公告	712.31	2.93%
12	300131	英唐智控	档案公告	515.69	2.12%
13	300065	海兰信	档案公告	469.41	1.93%
14	300014	亿纬锂能	档案公告	486.26	2.00%
15	002758	华通医药	档案公告	446.36	1.84%
16	002716	金贵银业	档案公告	453.98	1.87%
17	002325	洪涛股份	档案公告	548.78	2.26%
18	002245	澳洋顺昌	档案公告	837.91	3.45%
19	002146	荣盛发展	档案公告	460.55	1.89%

中海安鑫宝1号保本混合（001155）

2016年2季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2016-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	002169	智光电气	档案公告	222.86	0.92%
1	002079	苏州固锝	档案公告	219.37	0.90%
2	002165	红宝丽	档案公告	263.62	1.08%
3	002284	亚太股份	档案公告	272.31	1.12%
4	002353	杰瑞股份	档案公告	225.93	0.93%
5	002663	普邦股份	档案公告	193.81	0.80%
6	300014	亿纬锂能	档案公告	232.78	0.96%
7	300041	回天新材	档案公告	195.60	0.80%
8	300364	中文在线	档案公告	241.66	0.99%
9	600516	方大炭素	档案公告	225.36	0.93%
10	600547	山东黄金	档案公告	201.60	0.83%
11	002191	劲嘉股份	档案公告	190.38	0.78%
12	002245	澳洋顺昌	档案公告	837.91	3.45%
13	002425	凯撒文化	档案公告	187.19	0.77%
14	002657	中科金财	档案公告	202.00	0.83%
15	002664	信质电机	档案公告	272.12	1.12%
16	300236	上海新阳	档案公告	374.74	1.54%
17	300310	宜通世纪	档案公告	189.02	0.78%
18	300346	南大光电	档案公告	315.64	1.30%
19	600661	新南洋	档案公告	181.99	0.75%

中海安鑫宝1号保本混合（001155）

2015年4季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2015-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	603686	龙马环卫	档案公告	644.66	2.65%
1	000733	振华科技	档案公告	199.80	0.82%
2	002030	达安基因	档案公告	227.36	0.94%
3	002245	澳洋顺昌	档案公告	208.44	0.86%
4	300016	北陆药业	档案公告	264.19	1.09%
5	300030	阳普医疗	档案公告	248.30	1.02%
6	300049	福瑞股份	档案公告	238.36	0.98%
7	300109	新开源	档案公告	220.23	0.91%
8	300273	和佳股份	档案公告	226.69	0.93%
9	300367	东方网力	档案公告	192.05	0.79%
10	300431	暴风集团	档案公告	403.47	1.66%
11	600271	航天信息	档案公告	419.31	1.72%
12	600282	南钢股份	档案公告	220.81	0.91%
13	600836	界龙实业	档案公告	208.46	0.86%
14	603989	艾华集团	档案公告	272.04	1.12%
15	002123	梦网荣信	档案公告	307.06	1.26%
16	002659	中泰桥梁	档案公告	213.69	0.88%
17	300178	腾邦国际	档案公告	252.47	1.04%
18	300245	天玑科技	档案公告	382.68	1.57%
19	600170	上海建工	档案公告	313.72	1.29%

中海安鑫宝1号保本混合（001155）

2015年2季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2015-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	603806	福斯特	档案公告	159.03	0.66%
1	603686	龙马环卫	档案公告	644.66	2.66%
2	600820	隧道股份	档案公告	173.48	0.72%
3	600776	东方通信	档案公告	170.07	0.70%
4	600282	南钢股份	档案公告	220.81	0.91%
5	600271	航天信息	档案公告	419.31	1.73%
6	600170	上海建工	档案公告	313.72	1.30%
7	300431	暴风集团	档案公告	403.47	1.67%
8	300273	和佳股份	档案公告	226.69	0.94%
9	300245	天玑科技	档案公告	263.60	1.09%
10	000681	视觉中国	档案公告	178.42	0.74%
11	300178	腾邦国际	档案公告	252.47	1.04%
12	300109	新开源	档案公告	220.23	0.91%
13	300049	福瑞股份	档案公告	238.36	0.98%
14	300030	阳普医疗	档案公告	248.30	1.03%
15	300020	银江股份	档案公告	172.57	0.71%
16	300016	北陆药业	档案公告	264.19	1.09%
17	002381	双箭股份	档案公告	166.46	0.69%
18	002214	大立科技	档案公告	168.38	0.70%
19	002030	达安基因	档案公告	227.36	0.94%

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基金名称	最新净值	日增涨率
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基金名称	最新净值	年增长率
长盛电子信息产业股票	1.5520	-22.54%
银河主题策略股票	3.5970	-4.94%
海富通国策导向股票	1.2010	-4.86%
景顺长城内需增长股票	4.7060	7.94%
上投摩根行业轮动股票	1.7950	-1.10%
汇添富民营活力股票	2.7280	-3.06%
国泰事件驱动股票	2.2410	27.47%

排名	基金名称	三月回报
1	中海沪港深价值优选灵活配置混合	10.02%
2	中海分红增利混合	8.39%
3	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	7.93%
4	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	7.72%
5	中海混改红利混合	6.64%
6	中海医疗保健	6.00%
7	中海蓝筹混合	5.39%

27	中海安鑫宝1号保本混合	0.79%

中海安鑫宝1号保本混合（001155）

持仓变动

中海安鑫宝1号保本混合（001155）

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基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

同公司旗下基金排行

排名	基金名称	三月回报
1	国泰保本混合	2.81%
2	南方保本混合	2.67%
3	阿鑫二号保本	1.95%
4	国投瑞银瑞源保本混合	1.90%
5	金元顺安保本混合A	1.63%
6	新华阿鑫一号保本混合	1.55%
7	安信安盈保本混合	1.55%

57	中海安鑫宝1号保本混合	0.79%