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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 徐艳芳
- 成立日期：
- 2014-01-21
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国金通用基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-05-18 |
1.1020 |
1.2670 |
0.0932 |
7.82 |
| 2015-05-15 |
1.0220 |
1.1870 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2015-05-14 |
1.0230 |
1.1880 |
0.0140 |
1.19 |
| 2015-05-13 |
1.0110 |
1.1760 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2015-05-12 |
1.0130 |
1.1780 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2015-05-11 |
1.0140 |
1.1790 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2015-05-08 |
1.0170 |
1.1820 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2015-05-07 |
1.0180 |
1.1830 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2015-05-06 |
1.0200 |
1.1850 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2015-05-05 |
1.0210 |
1.1860 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2015-05-04 |
1.0220 |
1.1870 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2015-04-30 |
1.0260 |
1.1910 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2015-04-29 |
1.0270 |
1.1920 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2015-04-28 |
1.0280 |
1.1930 |
0.2016 |
20.23 |
| 2015-04-27 |
0.8550 |
1.0200 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2015-04-24 |
0.8580 |
1.0230 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2015-04-23 |
0.8590 |
1.0240 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2015-04-22 |
0.8600 |
1.0250 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2015-04-21 |
0.8610 |
1.0260 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2015-04-20 |
0.8620 |
1.0270 |
-0.0035 |
-0.35 |
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