国金通用鑫利分级债券B 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 -98.37% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.51 | 0.09 | 92.22 | 0.00 | 0.28 | 0.04 | 0.10 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 93.99 | 0.10 | 2.51 | 0.14 | 3.50 | 2.45 | 4.12 |
| 2014-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 95.11 | 0.09 | 2.11 | 0.11 | 2.78 | 2.38 | 4.03 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | 94.60 | 0.32 | 3.47 | 0.18 | 1.92 | 4.48 | 9.13 |
| 2014-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 95.26 | 0.05 | 1.12 | 0.16 | 3.62 | 4.34 | 4.35 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中银转债增强债券A | 33.41% |
| 2 | 中银转债增强债券B | 33.22% |
| 3 | 民生加银转债优选A | 32.49% |
| 4 | 民生加银转债优选C | 32.30% |
| 5 | 信诚新双盈分级债券B | 31.86% |
| 6 | 富国可转债 | 31.25% |
| 7 | 天治可转债增强债券A | 30.29% |
| 26 | 国金通用鑫利分级债券B | 19.52% |
截止:2015-05-18
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国金通用沪深300指数分级B | 59.15% |
| 2 | 国金沪深300指数分级 | 29.32% |
| 3 | 国金通用国鑫发起 | 26.99% |
| 4 | 国金通用鑫利分级债券B | 19.52% |
| 5 | 国金通用鑫利分级债券 | 6.13% |
| 6 | 国金通用鑫安保本 | 4.27% |
| 7 | 国金通用沪深300指数分级A | 1.57% |
| 4 | 国金通用鑫利分级债券B | 19.52% |
截止:2015-05-18
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