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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 徐艳芳
- 成立日期：
- 2014-01-21
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国金通用基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
通鼎转债 |
73.51 |
0.53 |
16.53% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.68% |
27.40% |
19.52% |
10.43% |
25.55% |
11.59% |
28.43% |
| 沪深300指数 |
-2.46% |
-0.46% |
29.89% |
80.32% |
113.20% |
25.64% |
77.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.95% |
2.84% |
5.48% |
11.95% |
21.98% |
7.10% |
26.28% |
| 同类型阶段排名 |
6/822 |
1/822 |
26/822 |
277/822 |
201/822 |
123/822 |
245/822 |
- 姓名：
- 徐艳芳
- 上任日期：
- 2014-01-21
- 简历：
- 徐艳芳，女，中国青年政治学院学士、清华大学应用经济学硕士。2005年9月至2006年8月在香港皓天财经公关公司，任咨询师。2008年9月至2012年6月在英大泰和财产保险股份有限公司，先后担任投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月底加入国金通用基金管理有限公司任固定收益投资分析师。2013年02月27日起任国金国鑫基金经理。2013年12月16日起任国金鑫盈基金经理。2014年01月21日起任国金鑫利、国金鑫利A、国金鑫利B基金经理。2014年02月17日起任国金金腾通基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
徐艳芳 |
| 国金通用鑫盈货币 |
6.53% |
98.23% |
4.56% |
2013-12-16~至今 |
| 国金通用鑫利分级债券 |
17.10% |
113.29% |
12.69% |
2014-01-21~至今 |
| 国金通用鑫利分级债券A |
6.52% |
113.29% |
4.90% |
2014-01-21~至今 |
| 国金通用鑫利分级债券B |
28.43% |
113.29% |
20.86% |
2014-01-21~至今 |
| 国金通用金腾通货币 |
6.77% |
100.59% |
5.39% |
2014-02-17~至今 |
| 国金通用国鑫发起 |
109.27% |
85.17% |
39.48% |
2013-02-27~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-05-18 |
1.1020 |
1.2670 |
0.0932 |
7.82% |
| 2015-05-15 |
1.0220 |
1.1870 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2015-05-14 |
1.0230 |
1.1880 |
0.0140 |
1.19% |
| 2015-05-13 |
1.0110 |
1.1760 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2015-05-12 |
1.0130 |
1.1780 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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