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- 基金估值：
-
[12-10]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 王颀亮
- 成立日期：
- 2013-12-09
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2015-12-11 |
2015-12-10 |
0.9995 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2015-12-02 |
2015-12-02 |
1.0641 |
1.0670 |
1.0030 |
| 2015-11-28 |
2015-12-09 |
1.0030 |
1.0060 |
1.0040 |
| 2015-09-09 |
2015-09-10 |
1.0004 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2015-09-07 |
2015-09-09 |
1.0043 |
1.0560 |
1.0510 |
| 2015-06-11 |
2015-06-10 |
0.9903 |
1.0330 |
1.0430 |
| 2015-06-05 |
2015-06-09 |
1.0061 |
1.0390 |
1.0330 |
| 2015-03-05 |
2015-03-09 |
1.0079 |
1.0160 |
1.0090 |
| 2014-12-11 |
2014-12-10 |
0.9990 |
0.9860 |
0.9890 |
| 2014-12-05 |
2014-12-09 |
1.0084 |
1.0000 |
0.9860 |
| 2014-11-28 |
2014-12-02 |
1.0516 |
1.0590 |
1.0070 |
| 2014-09-04 |
2014-09-09 |
1.0088 |
1.0290 |
1.0200 |
| 2014-06-11 |
2014-06-10 |
1.0047 |
1.0150 |
1.0100 |
| 2014-06-05 |
2014-06-09 |
1.0069 |
1.0200 |
1.0150 |
| 2014-03-05 |
2014-03-10 |
1.0085 |
1.0020 |
1.0030 |
基金文件
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规模份额
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