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- 基金估值：
-
[12-10]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 王颀亮
- 成立日期：
- 2013-12-09
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-12-10 |
1.0000 |
1.1690 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2015-12-09 |
1.0040 |
1.1730 |
0.0012 |
0.10 |
| 2015-12-08 |
1.0060 |
1.1720 |
0.0011 |
0.09 |
| 2015-12-07 |
1.0050 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-04 |
1.0050 |
1.1710 |
0.0024 |
0.20 |
| 2015-12-03 |
1.0030 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-02 |
1.0030 |
1.1690 |
0.0003 |
0.03 |
| 2015-12-01 |
1.0670 |
1.1690 |
0.0011 |
0.09 |
| 2015-11-30 |
1.0660 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-27 |
1.0660 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-26 |
1.0660 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-25 |
1.0660 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-24 |
1.0660 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-23 |
1.0660 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-20 |
1.0660 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-19 |
1.0660 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-18 |
1.0660 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-17 |
1.0660 |
1.1680 |
0.0011 |
0.09 |
| 2015-11-16 |
1.0650 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-13 |
1.0650 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00 |
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