易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C（023390）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[02-11]
累计分红：
0.0232元
基金经理：
宋钊贤
成立日期：
2025-03-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.66亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.0232元 8 2026-02-11

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026-02-06 2026-02-10 2026-02-10 0.0020元 2026-02-11
2026-01-09 2026-01-13 2026-01-13 0.0022元 2026-01-14
2025-12-05 2025-12-09 2025-12-09 0.0020元 2025-12-10
2025-11-07 2025-11-11 2025-11-11 0.0030元 2025-11-12
2025-10-15 2025-10-17 2025-10-17 0.0030元 2025-10-20
2025-09-05 2025-09-09 2025-09-09 0.0030元 2025-09-10
2025-08-08 2025-08-12 2025-08-12 0.0050元 2025-08-13
2025-07-08 2025-07-10 2025-07-10 0.0030元 2025-07-11

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告 分红公告 2026-02-06
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2026-01-09
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2025-12-05
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2025-11-07
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2025-10-15
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2025-09-05
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2025-08-08
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2025-07-08

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据