加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0232元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1729 |
1.1961 |
-0.0147 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
1.1873 |
1.2105 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-02-11 |
1.1846 |
1.2078 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-02-10 |
1.1811 |
1.2043 |
0.0069 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
1.1763 |
1.1975 |
0.0062 |
0.52 |
| 2026-02-06 |
1.1702 |
1.1914 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
1.1677 |
1.1889 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-02-04 |
1.1642 |
1.1854 |
0.0139 |
1.18 |
| 2026-02-03 |
1.1506 |
1.1718 |
0.0080 |
0.69 |
| 2026-02-02 |
1.1427 |
1.1639 |
-0.0191 |
-1.62 |
| 2026-01-30 |
1.1615 |
1.1827 |
-0.0170 |
-1.42 |
| 2026-01-29 |
1.1782 |
1.1994 |
0.0150 |
1.26 |
| 2026-01-28 |
1.1635 |
1.1847 |
0.0256 |
2.20 |
| 2026-01-27 |
1.1384 |
1.1596 |
0.0106 |
0.92 |
| 2026-01-26 |
1.1280 |
1.1492 |
0.0070 |
0.62 |
| 2026-01-23 |
1.1211 |
1.1423 |
-0.0075 |
-0.66 |
| 2026-01-22 |
1.1285 |
1.1497 |
0.0125 |
1.10 |
| 2026-01-21 |
1.1162 |
1.1374 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.1154 |
1.1366 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-01-19 |
1.1109 |
1.1321 |
-0.0032 |
-0.28 |