易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 净资产规模 0.59 亿元，比上期增加 10.44% , 股票配置占比上期增加 63.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67 | 90.66 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 7.53 | 0.03 | 1.81 | 0.59 | 1.84 |
| 2025-06-30 | 1.02 | 87.89 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 9.25 | 0.03 | 2.86 | 0.54 | 1.16 |