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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0190元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
-1.92% |
2.29% |
3.93% |
14.73% |
14.73% |
14.73% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
6084/6478 |
5711/6478 |
2265/6478 |
5009/6478 |
4029/6478 |
4070/6478 |
4129/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1286 |
1.1476 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-12-23 |
1.1338 |
1.1528 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
1.1326 |
1.1516 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
1.1312 |
1.1502 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-12-18 |
1.1363 |
1.1553 |
0.0039 |
0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0020 |
| 2025-11-07 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
0.0030 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-20 |
0.0030 |
| 2025-09-05 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-10 |
0.0030 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
0.0050 |
