易方达中证港股通高股息投资指数发起式C（023390）中风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
0.0190元
基金经理：
宋钊贤
成立日期：
2025-03-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.53亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 报告期末总份额 0.53 亿份，比上期增加 8.05% , 期末净资产 0.59 亿元，比上期增加 10.44% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.69 0.65 0.53 8.05 0.59
2025-06-30 0.33 0.45 0.49 0.54

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据