国投瑞银核心企业混合（121003）中风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
2.0463元
基金经理：
吉莉
成立日期：
2006-04-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
9.51亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
2.0463元 6 2022-01-18

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2022-01-12 2022-01-14 2022-01-14 0.1593元 2022-01-18
2021-01-13 2021-01-15 2021-01-15 0.2420元 2021-01-19
2016-01-13 2016-01-15 2016-01-15 0.1150元 2016-01-19
2010-01-08 2010-01-12 2010-01-12 0.0900元 2010-01-14
2007-05-23 2007-05-23 2007-05-23 1.3500元 2007-05-28
2007-02-05 2007-02-08 2007-02-08 0.0900元 2007-02-13

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
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国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的分红公告 分红公告 2007-05-23
国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的分红预告 分红公告 2007-05-21
国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的分红公告 分红公告 2007-02-05

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据