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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.0962元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2006-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.16亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国铝业 |
3679.32 |
|
3.28% |
| 2 |
紫金矿业 |
3525.25 |
|
3.14% |
| 3 |
天赐材料 |
3249.12 |
|
2.89% |
| 4 |
寒武纪 |
3052.29 |
|
2.72% |
| 5 |
中国平安 |
2922.05 |
|
2.60% |
| 6 |
洛阳钼业 |
2600.60 |
|
2.32% |
| 7 |
锡业股份 |
2555.76 |
|
2.28% |
| 8 |
麦格米特 |
2530.07 |
|
2.25% |
| 9 |
中矿资源 |
2530.88 |
|
2.25% |
| 10 |
神火股份 |
2505.81 |
|
2.23% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.01% |
2.40% |
13.39% |
36.52% |
47.31% |
6.74% |
32.89% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
2822/10769 |
3481/10769 |
1943/10769 |
1332/10769 |
1911/10769 |
3992/10769 |
2671/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1285 |
3.2247 |
0.0256 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
1.1229 |
3.2191 |
0.0316 |
0.62% |
| 2026-02-10 |
1.1160 |
3.2122 |
0.0060 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
1.1147 |
3.2109 |
0.0705 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
1.0993 |
3.1955 |
0.0174 |
0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0499 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.1593 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.2420 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
0.1150 |
| 2010-01-08 |
2010-01-12 |
2010-01-12 |
2010-01-14 |
0.0900 |
