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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 2.0463元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2006-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.51亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
3567.73 |
|
3.56% |
| 2 |
寒武纪 |
3438.77 |
|
3.43% |
| 3 |
宁德时代 |
3270.95 |
|
3.26% |
| 4 |
海光信息 |
3126.96 |
|
3.12% |
| 5 |
西部矿业 |
2888.82 |
|
2.88% |
| 6 |
紫金矿业 |
2746.16 |
|
2.74% |
| 7 |
麦格米特 |
2577.43 |
|
2.57% |
| 8 |
科达利 |
2322.96 |
|
2.32% |
| 9 |
中国铝业 |
2315.85 |
|
2.31% |
| 10 |
中国太保 |
2298.25 |
|
2.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
54.70 |
0.55 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.24% |
9.82% |
6.75% |
40.72% |
39.02% |
39.18% |
29.25% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.26% |
21.53% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
735/10579 |
1462/10579 |
1175/10579 |
1340/10579 |
2015/10579 |
2077/10579 |
2697/10579 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0799 |
3.1262 |
0.0425 |
0.91% |
| 2025-12-22 |
1.0702 |
3.1165 |
0.0824 |
1.79% |
| 2025-12-19 |
1.0514 |
3.0977 |
0.0372 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
1.0429 |
3.0892 |
-0.0324 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
1.0503 |
3.0966 |
0.1481 |
3.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.1593 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.2420 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
0.1150 |
| 2010-01-08 |
2010-01-12 |
2010-01-12 |
2010-01-14 |
0.0900 |
| 2007-05-21 |
2007-05-23 |
2007-05-23 |
2007-05-28 |
1.3500 |
