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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 2.0962元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2006-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.51亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
3567.73 |
|
3.56% |
| 2 |
寒武纪 |
3438.77 |
|
3.43% |
| 3 |
宁德时代 |
3270.95 |
|
3.26% |
| 4 |
海光信息 |
3126.96 |
|
3.12% |
| 5 |
西部矿业 |
2888.82 |
|
2.88% |
| 6 |
紫金矿业 |
2746.16 |
|
2.74% |
| 7 |
麦格米特 |
2577.43 |
|
2.57% |
| 8 |
科达利 |
2322.96 |
|
2.32% |
| 9 |
中国铝业 |
2315.85 |
|
2.31% |
| 10 |
中国太保 |
2298.25 |
|
2.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
54.70 |
0.55 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.78% |
11.12% |
9.79% |
44.62% |
53.22% |
4.23% |
29.86% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
9341/10638 |
1018/10638 |
1500/10638 |
1263/10638 |
2124/10638 |
4136/10638 |
2775/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1513 |
3.1976 |
-0.0009 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1515 |
3.1978 |
-0.0039 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
1.1524 |
3.1987 |
0.0412 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
1.1430 |
3.1893 |
-0.0737 |
-1.45% |
| 2026-01-07 |
1.1598 |
3.2061 |
-0.0026 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0499 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.1593 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.2420 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
0.1150 |
| 2010-01-08 |
2010-01-12 |
2010-01-12 |
2010-01-14 |
0.0900 |
