国投瑞银核心企业混合 报告期末总份额 10.06 亿份，比上期增加 -2.38% , 期末净资产 7.80 亿元，比上期增加 -7.41% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.30 | 10.06 | -2.38 | 7.80 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.74 | 10.30 | -6.44 | 8.43 |
| 2024-06-30 | 1.30 | 0.34 | 11.01 | 9.56 | 8.30 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.45 | 10.05 | -3.23 | 7.83 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.12 | 10.39 | -0.97 | 7.89 |
| 2023-09-30 | 0.05 | 0.15 | 10.49 | -0.99 | 8.54 |
| 2023-06-30 | 0.03 | 0.15 | 10.59 | -1.13 | 8.99 |
| 2023-03-31 | 0.04 | 0.15 | 10.72 | -0.97 | 9.32 |