| 基金代码 | 121003 | 基金简称 | 国投瑞银核心企业混合 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 国投瑞银核心企业混合 |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 吉莉 |
| 成立日期 | 2006-04-19 | 成立规模 | 26.59亿份 |
| 管理费 | 1.20% | 份额规模 | 10.06亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.20% | 最高申购费 | 1.50% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
追求基金资产长期稳定增值。
包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具.其中,在股票投资方面,本基金采取选取核心企业股票的选股思路.
借鉴UBS Global AM投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略. (一)借鉴UBS Global AM投资管理流程和方法,并加以本土化,投资管理工具主要包括GEVS等股票估值方法和GERS股票风险管理方法等. (二)战略资产配置遵循原则: (1)股票组合投资比例:60~95%. (2)债券组合投资比例:0~40%. (3)现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%. (三)股票投资管理 以自下而上的公司基本面分析为主,自上而下的研究为辅. 筛选核心企业股票、构建股票组合的步骤是:确定股票初选库、评价股票内在价值、风险管理、构建股票组合并对其进行动态调整. (四)债券投资管理 借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险.
本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。