国投瑞银核心企业混合 净资产规模 7.80 亿元，比上期增加 -7.41% , 股票配置占比上期增加 -13.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 6.51 | 82.94 | 0.07 | 0.84 | 0.48 | 6.06 | 0.80 | 10.16 | 7.80 | 7.85 |
| 2024-09-30 | 7.52 | 83.21 | 0.11 | 1.18 | 1.04 | 11.47 | 0.37 | 4.14 | 8.43 | 9.04 |
| 2024-06-30 | 6.78 | 80.95 | 0.11 | 1.34 | 0.64 | 7.66 | 0.84 | 10.05 | 8.30 | 8.37 |
| 2024-03-31 | 7.25 | 92.30 | 0.23 | 2.88 | 0.38 | 4.79 | 0.00 | 0.03 | 7.83 | 7.86 |
| 2023-12-31 | 6.44 | 73.04 | 0.33 | 3.77 | 1.25 | 14.19 | 0.79 | 9.00 | 7.89 | 8.82 |
| 2023-09-30 | 7.29 | 84.91 | 0.33 | 3.84 | 0.89 | 10.43 | 0.07 | 0.82 | 8.54 | 8.58 |
| 2023-06-30 | 7.23 | 77.94 | 0.66 | 7.11 | 1.38 | 14.90 | 0.00 | 0.05 | 8.99 | 9.27 |
| 2023-03-31 | 7.65 | 81.82 | 0.66 | 7.08 | 1.04 | 11.07 | 0.00 | 0.03 | 9.32 | 9.35 |