中海优质成长混合（398001）中高风险

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基金估值：
[04-03]
累计分红：
1.8850元
基金经理：
许定晴
成立日期：
2004-09-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
26.33亿份
管 理 人：
中海基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.885元 13 2021-12-30

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2021-12-28 2021-12-29 2021-12-29 0.1800元 2021-12-30
2020-12-23 2020-12-24 2020-12-24 0.1820元 2020-12-25
2020-08-26 2020-08-27 2020-08-27 0.0360元 2020-08-28
2020-06-22 2020-06-23 2020-06-23 0.0680元 2020-06-24
2016-01-19 2016-01-20 2016-01-20 0.1800元 2016-01-21
2015-03-27 2015-04-01 2015-04-01 0.0900元 2015-04-02
2014-03-19 2014-03-21 2014-03-21 0.0210元 2014-03-24
2011-03-02 2011-03-07 2011-03-07 0.0150元 2011-03-09
2010-03-05 2010-03-10 2010-03-10 0.2200元 2010-03-12
2008-12-17 2008-12-22 2008-12-22 0.0030元 2008-12-24
2006-12-29 2007-01-05 2007-01-05 0.0800元 2007-01-08
2006-12-18 2006-12-20 2006-12-20 0.7600元 2006-12-22
2006-04-10 2006-04-12 2006-04-12 0.0500元 2006-04-14

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2007-10-08 2007-10-19 2.4891 2.4879 1.0000

分红公告

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中海优质成长证券投资基金第三次分红公告 分红公告 2007-01-04
中海优质成长证券投资基金第二次分红公告 分红公告 2006-12-18
中海优质成长证券投资基金第二次分红预公告 分红公告 2006-12-13
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基本资料

投资组合

基金文件

财务数据