中加颐信纯债债券A（006068）中低风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
0.2211元
基金经理：
李子家
成立日期：
2018-06-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.11亿份
管 理 人：
中加基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2211元 17 2025-07-11

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-07-09 2025-07-10 2025-07-10 0.0350元 2025-07-11
2024-12-18 2024-12-19 2024-12-19 0.0500元 2024-12-20
2023-04-11 2023-04-12 2023-04-12 0.0040元 2023-04-13
2022-09-08 2022-09-09 2022-09-09 0.0120元 2022-09-13
2022-06-08 2022-06-09 2022-06-09 0.0100元 2022-06-10
2022-02-18 2022-02-21 2022-02-21 0.0100元 2022-02-22
2021-09-24 2021-09-27 2021-09-27 0.0100元 2021-09-28
2021-06-25 2021-06-28 2021-06-28 0.0100元 2021-06-29
2020-09-24 2020-09-25 2020-09-25 0.0020元 2020-09-28
2020-06-05 2020-06-08 2020-06-08 0.0080元 2020-06-09
2020-03-10 2020-03-11 2020-03-11 0.0100元 2020-03-12
2019-12-06 2019-12-09 2019-12-09 0.0080元 2019-12-10
2019-09-26 2019-09-27 2019-09-27 0.0100元 2019-09-30
2019-06-05 2019-06-06 2019-06-06 0.0083元 2019-06-10
2019-03-05 2019-03-06 2019-03-06 0.0141元 2019-03-07
2018-11-23 2018-11-26 2018-11-26 0.0097元 2018-11-27
2018-09-11 2018-09-12 2018-09-12 0.0100元 2018-09-13

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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