| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.14元 | 6 | 2025-01-24 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.0320元 | 2025-01-24 |
| 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0080元 | 2023-12-22 |
| 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0200元 | 2023-06-20 |
| 2022-11-26 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.0100元 | 2022-11-30 |
| 2022-07-04 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.0200元 | 2022-07-07 |
| 2021-11-13 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0.0500元 | 2021-11-17 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2025-01-22 |
| 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2023-12-20 |
| 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2022-07-04 |
| 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2021-11-13 |