招商添韵3个月定开债发起式A 净资产规模 12.27 亿元，比上期增加 -0.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 89.15 | 0.03 | 0.26 | 1.30 | 10.59 | 12.27 | 12.28 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 90.02 | 0.03 | 0.23 | 1.20 | 9.75 | 12.30 | 12.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 86.82 | 0.29 | 2.37 | 1.32 | 10.81 | 12.21 | 12.22 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | 92.86 | 0.02 | 0.16 | 0.88 | 6.98 | 12.60 | 12.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.51 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 12.34 | 12.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.41 | 99.88 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 12.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 99.74 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.08 | 10.19 | 10.35 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 99.76 | 0.03 | 0.23 | 0.00 | 0.01 | 10.09 | 10.89 |