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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.95亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23交行债01 |
9111.10 |
90.00 |
7.42% |
| 2 |
24汇金MTN001 |
7190.19 |
70.00 |
5.86% |
| 3 |
20国开10 |
6396.53 |
60.00 |
5.21% |
| 4 |
23深圳地铁MTN002 |
6126.99 |
60.00 |
4.99% |
| 5 |
24光大银行债02 |
6041.82 |
60.00 |
4.92% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.35% |
0.61% |
0.34% |
1.04% |
0.03% |
8.53% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4244/8774 |
2346/8774 |
3252/8774 |
5175/8774 |
5346/8774 |
4600/8774 |
3810/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0343 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0341 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0340 |
1.1740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0338 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0339 |
1.1739 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-22 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-24 |
0.0320 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0080 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0200 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.0100 |
| 2022-07-04 |
2022-07-06 |
2022-07-06 |
2022-07-07 |
0.0200 |
