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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.95亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0343 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0341 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0340 |
1.1740 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0338 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0339 |
1.1739 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0341 |
1.1741 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0338 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0339 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0339 |
1.1739 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0342 |
1.1742 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0340 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0340 |
1.1740 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0338 |
1.1738 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0338 |
1.1738 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0333 |
1.1733 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0326 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0326 |
1.1726 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0319 |
1.1719 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0322 |
1.1722 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0315 |
1.1715 |
-0.0005 |
-0.04 |