招商添韵3个月定开债发起式A 报告期末总份额 11.95 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 12.27 亿元，比上期增加 -0.23% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | -0.00 | 12.27 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | -0.00 | 12.30 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 12.21 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 12.60 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | -0.00 | 12.34 |
| 2024-06-30 | 1.95 | 0.00 | 11.95 | 19.48 | 12.30 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.19 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.09 |