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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.4360元
- 基金经理：
- 张婧珣,张大铮
- 成立日期：
- 2013-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.466元 |
11 |
2025-12-26 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
0.0300元 |
2025-12-26 |
| 2022-08-31 |
2022-09-01 |
2022-09-01 |
0.0200元 |
2022-09-02 |
| 2022-05-10 |
2022-05-11 |
2022-05-11 |
0.0040元 |
2022-05-12 |
| 2022-03-11 |
2022-03-14 |
2022-03-14 |
0.0100元 |
2022-03-15 |
| 2021-09-24 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
0.0140元 |
2021-09-28 |
| 2021-05-28 |
2021-05-31 |
2021-05-31 |
0.0500元 |
2021-06-01 |
| 2021-03-23 |
2021-03-24 |
2021-03-24 |
0.0500元 |
2021-03-25 |
| 2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
0.0260元 |
2020-03-20 |
| 2018-07-25 |
2018-07-25 |
2018-07-25 |
0.0350元 |
2018-07-26 |
| 2018-06-04 |
2018-06-06 |
2018-06-06 |
0.0820元 |
2018-06-07 |
| 2016-01-27 |
2016-01-29 |
2016-01-29 |
0.1450元 |
2016-02-01 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |