| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.2485元 | 12 | 2025-11-20 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.0100元 | 2025-11-20 |
| 2025-08-09 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.0395元 | 2025-08-14 |
| 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0220元 | 2024-12-25 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.0450元 | 2024-09-27 |
| 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.0300元 | 2022-09-27 |
| 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0.0300元 | 2022-01-05 |
| 2021-03-05 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.0100元 | 2021-03-11 |
| 2020-11-24 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0.0040元 | 2020-11-30 |
| 2020-08-05 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 0.0080元 | 2020-08-11 |
| 2020-01-16 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 0.0150元 | 2020-01-22 |
| 2019-09-27 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0.0200元 | 2019-10-10 |
| 2019-02-20 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 0.0150元 | 2019-02-26 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2025-11-14 |
| 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度分红公告 | 分红公告 | 2025-08-09 |
| 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2024-12-21 |
| 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度分红公告 | 分红公告 | 2024-09-25 |
| 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度分红公告 | 分红公告 | 2022-09-21 |
| 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2021-12-29 |
| 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2021-03-05 |
| 关于浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第三次分红公告 | 分红公告 | 2020-11-24 |
| 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2020-08-05 |
| 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2020-01-16 |
| 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2019-09-27 |
| 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2019-02-20 |