嘉实债券A（070005）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
1.3109元
基金经理：
轩璇
成立日期：
2003-07-09
基金类型：
开放式基金
份额规模：
5.27亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.3109元 28 2024-12-10

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-12-05 2024-12-09 2024-12-09 0.0565元 2024-12-10
2024-09-11 2024-09-13 2024-09-13 0.0630元 2024-09-18
2024-07-29 2024-07-31 2024-07-31 0.0547元 2024-08-01
2024-01-15 2024-01-17 2024-01-17 0.0089元 2024-01-18
2021-12-13 2021-12-15 2021-12-15 0.0483元 2021-12-16
2021-11-23 2021-11-25 2021-11-25 0.0500元 2021-11-26
2021-01-15 2021-01-18 2021-01-18 0.0100元 2021-01-19
2020-01-14 2020-01-15 2020-01-15 0.0076元 2020-01-16
2019-01-15 2019-01-17 2019-01-17 0.0047元 2019-01-18
2018-01-11 2018-01-15 2018-01-15 0.0022元 2018-01-16
2016-12-22 2016-12-26 2016-12-26 0.4700元 2016-12-27
2016-01-15 2016-01-19 2016-01-19 0.0100元 2016-01-20
2015-01-20 2015-01-22 2015-01-22 0.0300元 2015-01-23
2014-01-15 2014-01-17 2014-01-17 0.0100元 2014-01-20
2013-01-21 2013-01-22 2013-01-22 0.0500元 2013-01-23
2011-01-18 2011-01-21 2011-01-21 0.0100元 2011-01-24
2009-04-03 2009-04-07 2009-04-07 0.0150元 2009-04-08
2007-12-26 2007-12-28 2007-12-28 0.0600元 2008-01-02
2007-10-11 2007-10-12 2007-10-12 0.0500元 2007-10-15
2007-05-10 2007-05-11 2007-05-11 0.0500元 2007-05-14
2006-12-27 2006-12-28 2006-12-28 0.0400元 2006-12-29
2006-11-28 2006-11-30 2006-11-30 0.0500元 2006-12-01
2006-09-22 2006-09-25 2006-09-26 0.0400元 2006-09-27
2006-08-28 2006-08-29 2006-08-30 0.0300元 2006-08-31
2006-06-26 2006-06-27 2006-06-28 0.0200元 2006-06-29
2006-06-13 2006-06-14 2006-06-15 0.0200元 2006-06-16
2006-04-08 2006-04-06 2006-04-07 0.0200元 2006-04-10
2005-10-12 2005-10-10 2005-10-11 0.0300元 2005-10-12

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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投资组合

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