嘉实债券A 净资产规模 27.54 亿元，比上期增加 -13.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.36 | 94.65 | 0.02 | 0.08 | 1.47 | 5.27 | 27.54 | 27.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.03 | 98.75 | 0.05 | 0.13 | 0.39 | 1.12 | 31.80 | 34.46 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.43 | 99.48 | 0.07 | 0.39 | 0.02 | 0.13 | 15.99 | 17.52 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 96.96 | 0.22 | 2.30 | 0.07 | 0.74 | 8.12 | 9.54 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.93 | 99.19 | 0.07 | 0.78 | 0.00 | 0.03 | 7.11 | 9.01 |
| 2023-09-30 | 0.02 | 0.21 | 9.89 | 98.67 | 0.09 | 0.92 | 0.02 | 0.20 | 8.04 | 10.02 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.34 | 98.72 | 0.08 | 0.64 | 0.08 | 0.64 | 9.39 | 12.50 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.69 | 98.77 | 0.08 | 0.64 | 0.07 | 0.59 | 9.91 | 11.84 |