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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.3109元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2003-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2885 |
2.5994 |
0.0008 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2882 |
2.5991 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2882 |
2.5991 |
-0.0028 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2892 |
2.6001 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2897 |
2.6006 |
0.0113 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.2856 |
2.5965 |
0.0094 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.2822 |
2.5931 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2823 |
2.5932 |
0.0061 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.2801 |
2.5910 |
0.0039 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.2787 |
2.5896 |
-0.0025 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.2796 |
2.5905 |
0.0119 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.2753 |
2.5862 |
-0.0119 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
1.2796 |
2.5905 |
-0.0036 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.2809 |
2.5918 |
0.0100 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
1.2773 |
2.5882 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.2772 |
2.5881 |
0.0044 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2756 |
2.5865 |
-0.0064 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.2779 |
2.5888 |
0.0058 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
1.2758 |
2.5867 |
0.0158 |
0.45 |
| 2025-12-04 |
1.2701 |
2.5810 |
-0.0036 |
-0.10 |