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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 1.3109元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2003-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
苏州银行 |
216.62 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22附息国债17 |
5324.68 |
50.00 |
7.81% |
| 2 |
23附息国债14 |
5262.17 |
50.00 |
7.72% |
| 3 |
25附息国债13 |
5011.39 |
50.00 |
7.35% |
| 4 |
22附息国债19 |
4227.02 |
40.00 |
6.20% |
| 5 |
24国开03 |
4125.70 |
40.00 |
6.05% |
| 6 |
亿纬转债 |
1212.66 |
0.00 |
1.78% |
| 7 |
睿创转债 |
1199.09 |
0.00 |
1.76% |
| 8 |
皓元转债 |
1087.75 |
0.00 |
1.60% |
| 9 |
中宠转2 |
1010.66 |
0.00 |
1.48% |
| 10 |
上银转债 |
848.23 |
0.00 |
1.24% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
1.07% |
1.39% |
4.99% |
6.04% |
6.03% |
14.09% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
391/8765 |
494/8765 |
632/8765 |
508/8765 |
655/8765 |
626/8765 |
811/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.2882 |
2.5991 |
-0.0027 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.2892 |
2.6001 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.2897 |
2.6006 |
0.0113 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
1.2856 |
2.5965 |
0.0094 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
1.2822 |
2.5931 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-05 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
0.0565 |
| 2024-09-11 |
2024-09-13 |
2024-09-13 |
2024-09-18 |
0.0630 |
| 2024-07-29 |
2024-07-31 |
2024-07-31 |
2024-08-01 |
0.0547 |
| 2024-01-15 |
2024-01-17 |
2024-01-17 |
2024-01-18 |
0.0089 |
| 2021-12-13 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
0.0483 |
