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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- 1.3162元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2003-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.90亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
苏州银行 |
216.62 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22附息国债17 |
5349.80 |
50.00 |
6.58% |
| 2 |
23附息国债14 |
5295.69 |
50.00 |
6.52% |
| 3 |
25附息国债13 |
5030.15 |
50.00 |
6.19% |
| 4 |
22附息国债19 |
4258.25 |
40.00 |
5.24% |
| 5 |
24国开03 |
4152.49 |
40.00 |
5.11% |
| 6 |
天23转债 |
1241.34 |
0.00 |
1.53% |
| 7 |
闻泰转债 |
1054.74 |
0.00 |
1.30% |
| 8 |
睿创转债 |
926.68 |
0.00 |
1.14% |
| 9 |
精达转债 |
822.69 |
0.00 |
1.01% |
| 10 |
G三峡EB2 |
722.90 |
0.00 |
0.89% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
2.17% |
3.05% |
5.99% |
7.78% |
1.68% |
15.18% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.64% |
1.02% |
1.45% |
2.75% |
0.70% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
1114/8789 |
611/8789 |
567/8789 |
464/8789 |
646/8789 |
1072/8789 |
664/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.3048 |
2.6210 |
0.0086 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
1.3017 |
2.6179 |
0.0064 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
1.2994 |
2.6156 |
-0.0075 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
1.3021 |
2.6183 |
0.0039 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
1.3007 |
2.6169 |
0.0038 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
0.0053 |
| 2024-12-05 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
0.0565 |
| 2024-09-11 |
2024-09-13 |
2024-09-13 |
2024-09-18 |
0.0630 |
| 2024-07-29 |
2024-07-31 |
2024-07-31 |
2024-08-01 |
0.0547 |
| 2024-01-15 |
2024-01-17 |
2024-01-17 |
2024-01-18 |
0.0089 |
