嘉实债券A 报告期末总份额 22.67 亿份，比上期增加 -10.89% , 期末净资产 27.54 亿元，比上期增加 -13.39% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.20 | 2.97 | 22.67 | -10.89 | 27.54 |
| 2024-09-30 | 13.89 | 0.15 | 25.44 | 117.44 | 31.80 |
| 2024-06-30 | 5.91 | 0.25 | 11.70 | 93.81 | 15.99 |
| 2024-03-31 | 1.19 | 0.40 | 6.04 | 14.97 | 8.12 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 0.76 | 5.25 | -12.18 | 7.11 |
| 2023-09-30 | 0.06 | 1.11 | 5.98 | -14.94 | 8.04 |
| 2023-06-30 | 0.09 | 0.56 | 7.03 | -6.24 | 9.39 |
| 2023-03-31 | 0.11 | 1.29 | 7.50 | -13.55 | 9.91 |