工银恒享纯债债券A（002832）中低风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
0.2190元
基金经理：
杨曼丽,陈桂都
成立日期：
2016-05-31
基金类型：
开放式基金
份额规模：
13.91亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.219元 18 2023-12-08

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2023-12-05 2023-12-07 2023-12-07 0.0100元 2023-12-08
2023-06-13 2023-06-15 2023-06-15 0.0100元 2023-06-16
2023-03-22 2023-03-24 2023-03-24 0.0090元 2023-03-27
2022-11-28 2022-11-30 2022-11-30 0.0121元 2022-12-01
2022-05-16 2022-05-17 2022-05-17 0.0210元 2022-05-18
2021-09-10 2021-09-14 2021-09-14 0.0440元 2021-09-15
2020-12-16 2020-12-17 2020-12-17 0.0688元 2020-12-18
2017-11-27 2017-11-28 2017-11-28 0.0028元 2017-11-29
2017-10-26 2017-10-27 2017-10-27 0.0033元 2017-10-30
2017-09-27 2017-09-28 2017-09-28 0.0040元 2017-09-29
2017-08-28 2017-08-29 2017-08-29 0.0050元 2017-08-30
2017-07-26 2017-07-27 2017-07-27 0.0024元 2017-07-28
2017-06-28 2017-06-28 2017-06-28 0.0037元 2017-06-29
2017-05-24 2017-05-25 2017-05-25 0.0025元 2017-05-26
2017-04-25 2017-04-26 2017-04-26 0.0022元 2017-04-27
2017-03-28 2017-03-29 2017-03-29 0.0088元 2017-03-30
2016-11-25 2016-11-29 2016-11-29 0.0038元 2016-11-30
2016-09-23 2016-09-27 2016-09-27 0.0056元 2016-09-28

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2023年第三次分红公告 分红公告 2023-12-05
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 分红公告 2023-06-13
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 分红公告 2023-03-22
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 分红公告 2022-11-28
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红公告 2022-05-16
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工银恒享纯债:第十一次分红公告 分红公告 2017-11-27
工银恒享纯债:第十次分红公告 分红公告 2017-10-26
工银恒享纯债:第九次分红公告 分红公告 2017-09-27
工银恒享纯债:第八次分红公告 分红公告 2017-08-28
工银恒享纯债:第七次分红公告 分红公告 2017-07-26
工银恒享纯债:第六次分红公告 分红公告 2017-06-28
工银恒享纯债:第五次分红公告 分红公告 2017-05-24
工银恒享纯债:第四次分红公告 分红公告 2017-04-25
工银恒享纯债:第三次分红公告 分红公告 2017-03-28
工银恒享纯债:第二次分红公告 分红公告 2016-11-25
工银恒享纯债:第一次分红公告 分红公告 2016-09-23

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