加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4660元
- 基金经理：
- 张婧珣,张大铮
- 成立日期：
- 2013-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.15亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1734 |
1.6394 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1735 |
1.6395 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1733 |
1.6393 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1732 |
1.6392 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1732 |
1.6392 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1726 |
1.6386 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1722 |
1.6382 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1723 |
1.6383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1723 |
1.6383 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.1716 |
1.6376 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1720 |
1.6380 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.1723 |
1.6383 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1725 |
1.6385 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1722 |
1.6382 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1724 |
1.6384 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1725 |
1.6385 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1719 |
1.6379 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1717 |
1.6377 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1713 |
1.6373 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1714 |
1.6374 |
0.0003 |
0.02 |