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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 罗世锋
- 成立日期：
- 2007-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.85亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三棵树 |
19908.67 |
|
8.67% |
| 2 |
安琪酵母 |
17895.24 |
|
7.80% |
| 3 |
国能日新 |
16713.54 |
|
7.28% |
| 4 |
英科医疗 |
16624.20 |
|
7.24% |
| 5 |
阳光电源 |
16327.60 |
|
7.11% |
| 6 |
胜宏科技 |
15954.19 |
|
6.95% |
| 7 |
新易盛 |
14514.15 |
|
6.32% |
| 8 |
安克创新 |
14371.79 |
|
6.26% |
| 9 |
药明康德 |
12228.90 |
|
5.33% |
| 10 |
万辰集团 |
11411.10 |
|
4.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25邢台银行永续债01 |
980.46 |
10.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.44% |
-3.35% |
3.78% |
1.42% |
54.39% |
3.78% |
10.50% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
8796/10851 |
3914/10851 |
1771/10851 |
3760/10851 |
795/10851 |
1848/10851 |
5188/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
3.0357 |
3.4657 |
-0.1284 |
-3.10% |
| 2026-03-30 |
3.1329 |
3.5629 |
0.0145 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
3.1219 |
3.5519 |
0.0194 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
3.1072 |
3.5372 |
-0.0298 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
3.1298 |
3.5598 |
0.0655 |
1.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.4300 |
