诺德价值优势混合 报告期末总份额 10.48 亿份，比上期增加 0.14% , 期末净资产 23.11 亿元，比上期增加 15.61% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.41 | 0.39 | 10.48 | 0.14 | 23.11 |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.78 | 10.46 | -2.61 | 19.99 |
| 2024-03-31 | 0.63 | 0.60 | 10.74 | 0.31 | 22.53 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.82 | 10.71 | -5.62 | 23.36 |
| 2023-09-30 | 0.21 | 0.50 | 11.35 | -2.43 | 26.80 |
| 2023-06-30 | 0.31 | 2.30 | 11.63 | -14.64 | 29.95 |
| 2023-03-31 | 1.13 | 2.39 | 13.62 | -8.46 | 37.42 |
| 2022-12-31 | 1.77 | 1.82 | 14.88 | -0.32 | 41.43 |