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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 罗世锋
- 成立日期：
- 2007-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.29亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
23811.06 |
|
9.60% |
| 2 |
德赛西威 |
21822.25 |
|
8.79% |
| 3 |
三棵树 |
19646.20 |
|
7.92% |
| 4 |
国能日新 |
19589.34 |
|
7.89% |
| 5 |
胜宏科技 |
16559.00 |
|
6.67% |
| 6 |
三花智控 |
16181.70 |
|
6.52% |
| 7 |
英科医疗 |
15701.11 |
|
6.33% |
| 8 |
安琪酵母 |
15278.07 |
|
6.16% |
| 9 |
安克创新 |
15293.97 |
|
6.16% |
| 10 |
药明康德 |
12002.58 |
|
4.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25通商银行永续债01 |
985.28 |
10.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.31% |
4.07% |
-2.28% |
41.63% |
46.68% |
46.68% |
5.07% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8832/10633 |
2968/10633 |
7280/10633 |
1020/10633 |
1493/10633 |
1480/10633 |
6944/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.9250 |
3.3550 |
-0.0335 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
2.9503 |
3.3803 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
2.9496 |
3.3796 |
-0.0025 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
2.9515 |
3.3815 |
-0.0041 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
2.9546 |
3.3846 |
-0.0122 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.4300 |
