诺德价值优势混合 净资产规模 23.11 亿元，比上期增加 15.61% , 股票配置占比上期增加 13.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 21.05 | 89.99 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 8.44 | 0.37 | 1.57 | 23.11 | 23.39 |
| 2024-06-30 | 18.49 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 7.75 | 0.01 | 0.03 | 19.99 | 20.05 |
| 2024-03-31 | 20.67 | 90.61 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 7.14 | 0.51 | 2.25 | 22.53 | 22.81 |
| 2023-12-31 | 21.90 | 92.90 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 6.79 | 0.07 | 0.31 | 23.36 | 23.57 |
| 2023-09-30 | 25.01 | 90.01 | 1.62 | 5.81 | 1.15 | 4.15 | 0.01 | 0.03 | 26.80 | 27.79 |
| 2023-06-30 | 28.03 | 93.07 | 1.11 | 3.70 | 0.87 | 2.90 | 0.10 | 0.33 | 29.95 | 30.11 |
| 2023-03-31 | 35.02 | 93.33 | 1.11 | 2.95 | 1.38 | 3.69 | 0.01 | 0.03 | 37.42 | 37.52 |
| 2022-12-31 | 38.38 | 89.89 | 1.10 | 2.58 | 2.21 | 5.17 | 1.01 | 2.36 | 41.43 | 42.70 |