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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 罗世锋
- 成立日期：
- 2007-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.29亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.9250 |
3.3550 |
-0.0334 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
2.9503 |
3.3803 |
0.0009 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
2.9496 |
3.3796 |
-0.0025 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
2.9515 |
3.3815 |
-0.0041 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
2.9546 |
3.3846 |
-0.0122 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
2.9638 |
3.3938 |
0.0209 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
2.9480 |
3.3780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.9480 |
3.3780 |
0.0582 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
2.9040 |
3.3340 |
0.0445 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
2.8703 |
3.3003 |
-0.0677 |
-1.75 |
| 2025-12-17 |
2.9215 |
3.3515 |
0.1224 |
3.27 |
| 2025-12-16 |
2.8289 |
3.2589 |
-0.0393 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
2.8586 |
3.2886 |
-0.0369 |
-0.97 |
| 2025-12-12 |
2.8865 |
3.3165 |
0.0399 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
2.8563 |
3.2863 |
-0.0501 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
2.8942 |
3.3242 |
-0.0271 |
-0.70 |
| 2025-12-09 |
2.9147 |
3.3447 |
0.0276 |
0.72 |
| 2025-12-08 |
2.8938 |
3.3238 |
0.0513 |
1.36 |
| 2025-12-05 |
2.8550 |
3.2850 |
0.0344 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
2.8290 |
3.2590 |
0.0231 |
0.62 |