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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 罗世锋
- 成立日期：
- 2007-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.85亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
3.0357 |
3.4657 |
-0.1285 |
-3.10 |
| 2026-03-30 |
3.1329 |
3.5629 |
0.0145 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
3.1219 |
3.5519 |
0.0194 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
3.1072 |
3.5372 |
-0.0299 |
-0.72 |
| 2026-03-25 |
3.1298 |
3.5598 |
0.0656 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
3.0802 |
3.5102 |
0.0586 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
3.0359 |
3.4659 |
-0.1294 |
-3.12 |
| 2026-03-20 |
3.1338 |
3.5638 |
0.0381 |
0.93 |
| 2026-03-19 |
3.1050 |
3.5350 |
-0.0661 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
3.1550 |
3.5850 |
0.0835 |
2.04 |
| 2026-03-17 |
3.0918 |
3.5218 |
-0.0990 |
-2.37 |
| 2026-03-16 |
3.1667 |
3.5967 |
-0.0026 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
3.1687 |
3.5987 |
0.0102 |
0.24 |
| 2026-03-12 |
3.1610 |
3.5910 |
0.0070 |
0.17 |
| 2026-03-11 |
3.1557 |
3.5857 |
-0.0013 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
3.1567 |
3.5867 |
0.1036 |
2.55 |
| 2026-03-09 |
3.0783 |
3.5083 |
-0.0629 |
-1.52 |
| 2026-03-06 |
3.1259 |
3.5559 |
0.0619 |
1.52 |
| 2026-03-05 |
3.0791 |
3.5091 |
0.0369 |
0.91 |
| 2026-03-04 |
3.0512 |
3.4812 |
0.0057 |
0.14 |