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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗世锋
- 成立日期：
- 2007-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.85亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0204 |
3.4504 |
-0.0859 |
-2.11 |
| 2026-02-12 |
3.0854 |
3.5154 |
0.0042 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
3.0822 |
3.5122 |
-0.0186 |
-0.46 |
| 2026-02-10 |
3.0963 |
3.5263 |
0.0059 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
3.0918 |
3.5218 |
0.1265 |
3.19 |
| 2026-02-06 |
2.9961 |
3.4261 |
-0.0283 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
3.0175 |
3.4475 |
-0.0290 |
-0.72 |
| 2026-02-04 |
3.0394 |
3.4694 |
0.0127 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
3.0298 |
3.4598 |
0.0995 |
2.55 |
| 2026-02-02 |
2.9545 |
3.3845 |
-0.0517 |
-1.31 |
| 2026-01-30 |
2.9936 |
3.4236 |
0.0324 |
0.83 |
| 2026-01-29 |
2.9691 |
3.3991 |
-0.0521 |
-1.31 |
| 2026-01-28 |
3.0085 |
3.4385 |
-0.0356 |
-0.89 |
| 2026-01-27 |
3.0354 |
3.4654 |
0.0291 |
0.73 |
| 2026-01-26 |
3.0134 |
3.4434 |
-0.0288 |
-0.72 |
| 2026-01-23 |
3.0352 |
3.4652 |
-0.0245 |
-0.61 |
| 2026-01-22 |
3.0537 |
3.4837 |
0.0383 |
0.96 |
| 2026-01-21 |
3.0247 |
3.4547 |
0.0603 |
1.53 |
| 2026-01-20 |
2.9791 |
3.4091 |
-0.0144 |
-0.36 |
| 2026-01-19 |
2.9900 |
3.4200 |
0.0271 |
0.69 |