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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高扬
- 成立日期：
- 2016-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.4874 |
2.4874 |
-0.0736 |
-2.87 |
| 2026-04-01 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0796 |
3.21 |
| 2026-03-31 |
2.4814 |
2.4814 |
-0.0919 |
-3.57 |
| 2026-03-30 |
2.5733 |
2.5733 |
0.0094 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
2.5639 |
2.5639 |
0.0223 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
2.5416 |
2.5416 |
-0.0461 |
-1.78 |
| 2026-03-25 |
2.5877 |
2.5877 |
0.0560 |
2.21 |
| 2026-03-24 |
2.5317 |
2.5317 |
0.0330 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
2.4987 |
2.4987 |
-0.1080 |
-4.14 |
| 2026-03-20 |
2.6067 |
2.6067 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
2.6051 |
2.6051 |
-0.0410 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
2.6461 |
2.6461 |
0.0697 |
2.71 |
| 2026-03-17 |
2.5764 |
2.5764 |
-0.0592 |
-2.25 |
| 2026-03-16 |
2.6356 |
2.6356 |
0.0479 |
1.85 |
| 2026-03-13 |
2.5877 |
2.5877 |
-0.0199 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
2.6076 |
2.6076 |
-0.0258 |
-0.98 |
| 2026-03-11 |
2.6334 |
2.6334 |
-0.0286 |
-1.07 |
| 2026-03-10 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0749 |
2.90 |
| 2026-03-09 |
2.5871 |
2.5871 |
-0.0533 |
-2.02 |
| 2026-03-06 |
2.6404 |
2.6404 |
-0.0191 |
-0.72 |