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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高扬
- 成立日期：
- 2016-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3978 |
2.3978 |
-0.0119 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
2.4097 |
2.4097 |
0.0100 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
2.3997 |
2.3997 |
-0.0052 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.4049 |
2.4049 |
-0.0206 |
-0.85 |
| 2025-12-25 |
2.4255 |
2.4255 |
0.0070 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
2.4185 |
2.4185 |
0.0353 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
2.3832 |
2.3832 |
0.0256 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
2.3576 |
2.3576 |
0.0674 |
2.94 |
| 2025-12-19 |
2.2902 |
2.2902 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
2.2944 |
2.2944 |
-0.0417 |
-1.79 |
| 2025-12-17 |
2.3361 |
2.3361 |
0.0583 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
2.2778 |
2.2778 |
-0.0155 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
2.2933 |
2.2933 |
-0.0570 |
-2.43 |
| 2025-12-12 |
2.3503 |
2.3503 |
0.0329 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
2.3174 |
2.3174 |
-0.0244 |
-1.04 |
| 2025-12-10 |
2.3418 |
2.3418 |
-0.0164 |
-0.70 |
| 2025-12-09 |
2.3582 |
2.3582 |
0.0079 |
0.34 |
| 2025-12-08 |
2.3503 |
2.3503 |
0.0445 |
1.93 |
| 2025-12-05 |
2.3058 |
2.3058 |
0.0161 |
0.70 |
| 2025-12-04 |
2.2897 |
2.2897 |
0.0321 |
1.42 |