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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高扬
- 成立日期：
- 2016-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7627 |
2.7627 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
2.7638 |
2.7638 |
0.0632 |
2.34 |
| 2026-02-11 |
2.7006 |
2.7006 |
-0.0339 |
-1.24 |
| 2026-02-10 |
2.7345 |
2.7345 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
2.7334 |
2.7334 |
0.0767 |
2.89 |
| 2026-02-06 |
2.6567 |
2.6567 |
-0.0021 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
2.6588 |
2.6588 |
-0.0304 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
2.6892 |
2.6892 |
-0.0373 |
-1.37 |
| 2026-02-03 |
2.7265 |
2.7265 |
0.0661 |
2.48 |
| 2026-02-02 |
2.6604 |
2.6604 |
-0.1361 |
-4.87 |
| 2026-01-30 |
2.7965 |
2.7965 |
0.0327 |
1.18 |
| 2026-01-29 |
2.7638 |
2.7638 |
-0.1138 |
-3.95 |
| 2026-01-28 |
2.8776 |
2.8776 |
0.0473 |
1.67 |
| 2026-01-27 |
2.8303 |
2.8303 |
0.0845 |
3.08 |
| 2026-01-26 |
2.7458 |
2.7458 |
-0.0513 |
-1.83 |
| 2026-01-23 |
2.7971 |
2.7971 |
0.0043 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
2.7928 |
2.7928 |
0.0091 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
2.7837 |
2.7837 |
0.0597 |
2.19 |
| 2026-01-20 |
2.7240 |
2.7240 |
-0.0207 |
-0.75 |
| 2026-01-19 |
2.7447 |
2.7447 |
0.0174 |
0.64 |