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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2190元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.99亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1224 |
1.3414 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.1247 |
1.3437 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.1237 |
1.3427 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1233 |
1.3423 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1231 |
1.3421 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.1207 |
1.3397 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1205 |
1.3395 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1213 |
1.3403 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.1200 |
1.3390 |
0.0048 |
0.35 |
| 2026-02-02 |
1.1161 |
1.3351 |
-0.0068 |
-0.50 |
| 2026-01-30 |
1.1217 |
1.3407 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.1229 |
1.3419 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.1237 |
1.3427 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.1224 |
1.3414 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1219 |
1.3409 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1228 |
1.3418 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.1213 |
1.3403 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1203 |
1.3393 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.1191 |
1.3381 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1192 |
1.3382 |
0.0029 |
0.21 |