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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.99亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1170 |
1.3360 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.1189 |
1.3379 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-03-31 |
1.1153 |
1.3343 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.1171 |
1.3361 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1166 |
1.3356 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.1153 |
1.3343 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.1168 |
1.3358 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
1.1133 |
1.3323 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.1097 |
1.3287 |
-0.0073 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.1157 |
1.3347 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.1166 |
1.3356 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.1199 |
1.3389 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1189 |
1.3379 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.1208 |
1.3398 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1221 |
1.3411 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.1233 |
1.3423 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1240 |
1.3430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1240 |
1.3430 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.1209 |
1.3399 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-03-06 |
1.1239 |
1.3429 |
0.0015 |
0.11 |