交银安心收益债券A 净资产规模 10.58 亿元，比上期增加 -10.75% , 股票配置占比上期增加 31.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.14 | 10.92 | 16.97 | 86.50 | 0.14 | 0.73 | 0.36 | 1.85 | 10.58 | 19.62 |
| 2025-03-31 | 1.63 | 10.65 | 13.40 | 87.34 | 0.11 | 0.69 | 0.20 | 1.32 | 11.86 | 15.34 |
| 2024-12-31 | 1.67 | 9.47 | 13.20 | 75.06 | 0.19 | 1.09 | 2.53 | 14.38 | 13.72 | 17.59 |
| 2024-09-30 | 1.86 | 6.27 | 26.18 | 88.16 | 0.98 | 3.32 | 0.67 | 2.25 | 23.25 | 29.70 |
| 2024-06-30 | 3.21 | 10.52 | 26.98 | 88.47 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 24.33 | 30.49 |
| 2024-03-31 | 2.38 | 8.48 | 25.35 | 90.22 | 0.34 | 1.20 | 0.03 | 0.10 | 23.44 | 28.10 |
| 2023-12-31 | 2.11 | 4.75 | 40.40 | 90.81 | 1.77 | 3.99 | 0.20 | 0.45 | 41.62 | 44.49 |
| 2023-09-30 | 1.89 | 4.74 | 35.52 | 89.01 | 0.09 | 0.23 | 2.40 | 6.02 | 39.37 | 39.90 |