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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2190元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.27亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1192 |
1.3382 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-01-16 |
1.1168 |
1.3358 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-15 |
1.1151 |
1.3341 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-14 |
1.1134 |
1.3324 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1132 |
1.3322 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-01-12 |
1.1157 |
1.3347 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-01-09 |
1.1130 |
1.3320 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.1105 |
1.3295 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1100 |
1.3290 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1098 |
1.3288 |
0.0039 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.1066 |
1.3256 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.1024 |
1.3214 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1026 |
1.3216 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1023 |
1.3213 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.1036 |
1.3226 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1039 |
1.3229 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1024 |
1.3214 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.1012 |
1.3202 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1008 |
1.3198 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.0993 |
1.3183 |
0.0018 |
0.14 |