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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2190元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.27亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1098 |
1.3288 |
0.0039 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.1066 |
1.3256 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.1024 |
1.3214 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1026 |
1.3216 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1023 |
1.3213 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.1036 |
1.3226 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1039 |
1.3229 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1024 |
1.3214 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.1012 |
1.3202 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1008 |
1.3198 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.0993 |
1.3183 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0978 |
1.3168 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.0987 |
1.3177 |
0.0046 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
1.0949 |
1.3139 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.0974 |
1.3164 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0986 |
1.3176 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.0960 |
1.3150 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0970 |
1.3160 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0966 |
1.3156 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0976 |
1.3166 |
0.0007 |
0.05 |