交银安心收益债券A 报告期末总份额 10.03 亿份，比上期增加 -11.71% , 期末净资产 10.58 亿元，比上期增加 -10.75% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.06 | 3.39 | 10.03 | -11.71 | 10.58 |
| 2025-03-31 | 1.71 | 3.58 | 11.36 | -14.08 | 11.86 |
| 2024-12-31 | 4.16 | 13.24 | 13.22 | -40.74 | 13.72 |
| 2024-09-30 | 4.08 | 5.03 | 22.31 | -4.09 | 23.25 |
| 2024-06-30 | 1.19 | 0.67 | 23.26 | 2.28 | 24.33 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 18.35 | 22.74 | -44.65 | 23.44 |
| 2023-12-31 | 11.15 | 5.94 | 41.08 | 14.51 | 41.62 |
| 2023-09-30 | 22.79 | 0.30 | 35.88 | 167.90 | 39.37 |