加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2190元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.27亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瀚蓝环境 |
1524.22 |
|
0.42% |
| 2 |
歌尔股份 |
1480.88 |
|
0.41% |
| 3 |
睿创微纳 |
1286.98 |
|
0.35% |
| 4 |
万华化学 |
1213.09 |
|
0.33% |
| 5 |
艾罗能源 |
1138.21 |
|
0.31% |
| 6 |
运机集团 |
1100.37 |
|
0.30% |
| 7 |
运达股份 |
1046.64 |
|
0.29% |
| 8 |
巨化股份 |
1021.86 |
|
0.28% |
| 9 |
闻泰科技 |
1007.69 |
|
0.28% |
| 10 |
ST华通 |
993.46 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农行二级资本债02A |
11171.44 |
110.00 |
3.07% |
| 2 |
25国债08 |
10566.60 |
105.00 |
2.91% |
| 3 |
25国债01 |
9069.58 |
90.00 |
2.50% |
| 4 |
24河钢集MTN016 |
9043.12 |
90.00 |
2.49% |
| 5 |
24渤海银行二级资本债01 |
8152.28 |
80.00 |
2.24% |
| 6 |
美锦转债 |
1325.30 |
0.00 |
0.36% |
| 7 |
晶澳转债 |
1099.06 |
0.00 |
0.30% |
| 8 |
天23转债 |
705.42 |
0.00 |
0.19% |
| 9 |
闻泰转债 |
597.91 |
0.00 |
0.16% |
| 10 |
爱玛转债 |
546.05 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
1.17% |
1.22% |
4.96% |
7.38% |
0.67% |
13.11% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
821/8770 |
829/8770 |
1062/8770 |
580/8770 |
623/8770 |
1686/8770 |
1009/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1098 |
1.3288 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
1.1066 |
1.3256 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
1.1024 |
1.3214 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1026 |
1.3216 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1023 |
1.3213 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.0310 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0880 |
| 2023-09-19 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
0.1000 |
