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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 唐赟,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.64亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0030 |
1.4340 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0028 |
1.4338 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0031 |
1.4341 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0042 |
1.4352 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0041 |
1.4351 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0042 |
1.4352 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0041 |
1.4351 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0038 |
1.4348 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0041 |
1.4351 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0033 |
1.4343 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0031 |
1.4341 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0022 |
1.4332 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0020 |
1.4330 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0025 |
1.4335 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0031 |
1.4341 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0025 |
1.4335 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0021 |
1.4331 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0015 |
1.4325 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0014 |
1.4324 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0009 |
1.4319 |
-0.0018 |
-0.12 |