加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 唐赟,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.80亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0062 |
1.4372 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0062 |
1.4372 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0059 |
1.4369 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0059 |
1.4369 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0060 |
1.4370 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0057 |
1.4367 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0052 |
1.4362 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0049 |
1.4359 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0048 |
1.4358 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0048 |
1.4358 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0047 |
1.4357 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0046 |
1.4356 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0046 |
1.4356 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0043 |
1.4353 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0044 |
1.4354 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0043 |
1.4353 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0039 |
1.4349 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0041 |
1.4351 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0040 |
1.4350 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0038 |
1.4348 |
0.0002 |
0.01 |