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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2011-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0170 |
-0.74 |
| 2026-01-15 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-01-14 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0170 |
-0.74 |
| 2026-01-12 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0210 |
0.92 |
| 2026-01-09 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0260 |
1.15 |
| 2026-01-08 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0070 |
-0.31 |
| 2026-01-07 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0090 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0490 |
2.20 |
| 2026-01-05 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0200 |
0.90 |
| 2025-12-31 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0090 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0180 |
0.82 |
| 2025-12-25 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0050 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0060 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0120 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0080 |
-0.37 |